我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.50 |
115.39 |
21.23 |
62.95 |
39.01 |
| 本期利润(万元) |
24.50 |
115.39 |
21.23 |
62.95 |
39.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5547.61 |
8698.64 |
5496.66 |
9996.51 |
5872.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3076.96 |
141.73 |
23.71 |
2065.95 |
42.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3590.34 |
6020.36 |
11472.38 |
13470.93 |
16457.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3590.34 |
6020.36 |
11472.38 |
13470.93 |
16457.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.51 |
2.99 |
3.98 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.48 |
0.96 |
1.27 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
9018.84 |
10227.31 |
14096.69 |
16737.08 |
23788.41 |
| 负债合计(万元) |
14.26 |
12.67 |
11.47 |
16.80 |
15.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9004.58 |
10214.64 |
14085.23 |
16720.28 |
23772.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.59 |
19.92 |
73.12 |
50.90 |
854.89 |
| 投资收益(万元) |
108.81 |
70.92 |
285.62 |
177.60 |
0.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
159.40 |
90.85 |
358.74 |
228.50 |
855.15 |
| 管理人报酬(万元) |
18.70 |
10.76 |
45.42 |
26.81 |
88.73 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
3.44 |
14.53 |
8.58 |
28.39 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
10.55 |
21.28 |
10.53 |
22.04 |
| 费用合计(万元) |
40.34 |
25.62 |
84.22 |
47.52 |
145.14 |
| 利润总额(万元) |
119.06 |
65.23 |
274.52 |
180.98 |
710.00 |
| 净利润(万元) |
119.06 |
65.23 |
274.52 |
180.98 |
710.00 |
