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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3087元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平
562 招商招禧宝货币A 0.3089元 1.13%
563 信诚智惠金A 0.3087元 1.08%
564 泓德泓利货币B 0.3087元 1.14%
565 国投瑞银增利宝货币A 0.3080元 1.14%
566 申万菱信收益宝货币A 0.3080元 1.19%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD009 10.00 999.41 17.27%
25杭州银行CD171 10.00 987.92 17.08%
25青岛银行CD065 10.00 984.19 17.01%
23农发清发22 6.00 613.88 10.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 613.88 10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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