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7日年化收益率:1.5670%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4260元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平
645 方正富邦货币A 0.4260元 1.58%
646 新疆前海联合海盈货币B 0.4260元 1.64%
647 泓德泓利货币B 0.4260元 1.57%
648 民生加银腾元宝货币D 0.4253元 1.57%
649 西南双喜增利现金管理 0.4226元 1.56%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD156 10.00 997.78 11.08%
23宁波银行CD156 10.00 997.78 11.08%
23华夏银行CD025 10.00 997.70 11.08%
23建设银行CD035 10.00 995.70 11.06%
23建设银行CD035 10.00 995.70 11.06%
23贴现国债65 6.00 599.16 6.65%
23贴现国债65 6.00 599.16 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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