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7日年化收益率:1.1640%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3172元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
泓德泓利货币B万份收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平
499 大成货币A 0.3178元 1.17%
500 鹏华兴鑫宝货币A 0.3173元 1.22%
501 泓德泓利货币B 0.3172元 1.16%
502 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
503 平安金管家货币C 0.3161元 1.17%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD009 10.00 999.41 17.27%
25杭州银行CD171 10.00 987.92 17.08%
25青岛银行CD065 10.00 984.19 17.01%
23农发清发22 6.00 613.88 10.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 613.88 10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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