我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 32365.75 16.55%
债券 90291.42 46.18%
银行存款和结算备付金 72742.60 37.20%
其他资产 121.73 0.06%
资产总值:195521.50万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD058 100.00 9988.34 5.11%
21进出03 64.00 6600.58 3.38%
23深能源SCP006 50.00 5045.24 2.58%
24华能水电SCP001 50.00 5022.18 2.57%
24东航SCP003 50.00 5017.66 2.57%
23长沙银行CD213 50.00 4984.56 2.55%
23广州农村商业银行CD121 50.00 4991.77 2.55%
23东莞农村商业银行CD208 50.00 4984.56 2.55%
23江苏银行CD189 50.00 4926.09 2.52%
24青岛银行CD014 50.00 4896.93 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11713.03 5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%