资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 39418.02 28.69%
债券 95070.72 69.19%
银行存款和结算备付金 159.52 0.12%
其他资产 2751.06 2.00%
资产总值:137399.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 70.00 7169.14 5.22%
25浙商银行CD055 50.00 4998.67 3.64%
25浙商银行CD003 50.00 4998.10 3.64%
25杭州银行CD066 50.00 4996.33 3.64%
25青岛银行CD012 50.00 4994.63 3.64%
25青岛银行CD014 50.00 4989.75 3.63%
25北京银行CD089 50.00 4982.51 3.63%
25长沙银行CD048 50.00 4979.16 3.63%
25重庆农村商行CD078 50.00 4976.55 3.62%
25广州农村商业银行CD038 50.00 4976.59 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7169.14 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%