泓德添利货币B
003998
HONG TAK LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
117942.07
39.68%
债券
80885.65
27.21%
银行存款和结算备付金
98240.28
33.05%
其他资产
188.21
0.06%
资产总值:
297256.22万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24上海银行CD111
100.00
9990.42
3.36%
24杭州银行CD059
100.00
9828.55
3.31%
24南京银行CD083
100.00
9821.24
3.31%
23农发11
94.00
9572.05
3.22%
24深圳前海微众银行CD018
50.00
4997.57
1.68%
24广州农村商业银行CD011
50.00
4992.20
1.68%
24厦门国际银行CD048
50.00
4926.18
1.66%
24长沙银行CD046
50.00
4926.14
1.66%
24成都银行CD079
50.00
4914.53
1.65%
24上海农商银行CD022
50.00
4909.25
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14673.21
4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD058
100.00
9988.34
5.11%
21进出03
64.00
6600.58
3.38%
23深能源SCP006
50.00
5045.24
2.58%
24华能水电SCP001
50.00
5022.18
2.57%
24东航SCP003
50.00
5017.66
2.57%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4991.77
2.55%
23东莞农村商业银行CD208
50.00
4984.56
2.55%
23长沙银行CD213
50.00
4984.56
2.55%
23江苏银行CD189
50.00
4926.09
2.52%
24青岛银行CD014
50.00
4896.93
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11713.03
5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD058
100.00
9922.31
4.13%
23北京银行CD058
100.00
9922.31
4.13%
23苏州银行CD248
50.00
4986.82
2.08%
23成都银行CD218
50.00
4986.82
2.08%
23苏州银行CD248
50.00
4986.82
2.08%
23成都银行CD218
50.00
4986.82
2.08%
23青岛银行CD079
50.00
4973.08
2.07%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4959.32
2.07%
23青岛银行CD079
50.00
4973.08
2.07%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4959.32
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5148.39
2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%