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7日年化收益率:1.4340%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3673元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平
279 南方现金通B 0.3679元 1.23%
280 景顺长城货币B 0.3678元 1.37%
281 泓德添利货币B 0.3673元 1.43%
282 富国天时货币D 0.3672元 1.31%
283 宏利活期友货币B 0.3668元 1.32%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 50.00 5167.01 3.26%
24重庆银行CD067 50.00 4996.08 3.16%
24杭州银行CD261 50.00 4980.22 3.15%
25浙商银行CD055 50.00 4978.40 3.15%
25浙商银行CD003 50.00 4976.36 3.14%
25杭州银行CD066 50.00 4973.86 3.14%
25青岛银行CD012 50.00 4972.22 3.14%
25青岛银行CD014 50.00 4967.37 3.14%
25北京银行CD089 50.00 4961.96 3.13%
25重庆农村商行CD078 50.00 4955.90 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8629.22 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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