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7日年化收益率:1.3450%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3437元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平
320 光大保德信货币B 0.3437元 1.35%
321 光大保德信耀钱包货币B 0.3437元 1.32%
322 泓德添利货币B 0.3437元 1.34%
323 大成现金增利货币B类 0.3436元 1.27%
324 诺安天天宝E 0.3436元 1.18%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 50.00 5167.01 3.26%
24重庆银行CD067 50.00 4996.08 3.16%
24杭州银行CD261 50.00 4980.22 3.15%
25浙商银行CD055 50.00 4978.40 3.15%
25浙商银行CD003 50.00 4976.36 3.14%
25杭州银行CD066 50.00 4973.86 3.14%
25青岛银行CD012 50.00 4972.22 3.14%
25青岛银行CD014 50.00 4967.37 3.14%
25北京银行CD089 50.00 4961.96 3.13%
25重庆农村商行CD078 50.00 4955.90 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8629.22 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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