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7日年化收益率:1.7200%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3400亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
泓德添利货币B万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 国寿安保鑫钱包货币B 0.4684元 1.74%
314 万家日日薪B 0.4684元 1.93%
315 泓德添利货币B 0.4676元 1.72%
316 创金合信货币A 0.4672元 1.85%
317 国泰瞬利货币D 0.4672元 2.06%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD111 100.00 9990.42 3.36%
24杭州银行CD059 100.00 9828.55 3.31%
24南京银行CD083 100.00 9821.24 3.31%
23农发11 94.00 9572.05 3.22%
24深圳前海微众银行CD018 50.00 4997.57 1.68%
24广州农村商业银行CD011 50.00 4992.20 1.68%
24厦门国际银行CD048 50.00 4926.18 1.66%
24长沙银行CD046 50.00 4926.14 1.66%
24成都银行CD079 50.00 4914.53 1.65%
24上海农商银行CD022 50.00 4909.25 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14673.21 4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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