我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4181.37 |
1771.82 |
4474.27 |
1172.77 |
2181.49 |
| 本期利润(万元) |
4181.37 |
1771.82 |
4474.27 |
1172.77 |
2181.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498597.26 |
376138.76 |
292990.12 |
191259.11 |
151309.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
939.08 |
27.15 |
626.09 |
292.22 |
176.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.60 |
24.82 |
29.69 |
14.94 |
22.45 |
| 应付托管费(万元) |
23.20 |
8.27 |
9.90 |
4.98 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
521708.52 |
311924.55 |
172837.93 |
159311.76 |
133543.66 |
| 负债合计(万元) |
7381.41 |
142.70 |
104.22 |
74.03 |
17610.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
514327.10 |
311781.85 |
172733.71 |
159237.73 |
115932.81 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1069.79 |
1375.32 |
617.98 |
872.40 |
449.55 |
| 投资收益(万元) |
4005.42 |
4384.15 |
2185.81 |
2939.80 |
1652.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5075.21 |
5759.48 |
2803.79 |
3812.20 |
2101.93 |
| 管理人报酬(万元) |
323.93 |
328.46 |
149.82 |
243.25 |
119.31 |
| 托管费(万元) |
107.98 |
109.49 |
49.94 |
81.08 |
39.77 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
28.22 |
13.88 |
28.20 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
725.13 |
887.82 |
421.53 |
658.58 |
342.24 |
| 利润总额(万元) |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |
| 净利润(万元) |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |
