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7日年化收益率:4.3540%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.6603元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
2 华泰柏瑞交易货币 80.1100元 2.27%
3 招商保证金快线货币B 66.7300元 2.29%
4 易方达保证金货币B 63.9300元 2.17%
5 大成添益交易型货币 61.0900元 1.88%
红土创新优淳货币B万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 招商招利宝货币A 0.6611元 2.11%
127 万家货币R 0.6604元 2.24%
128 红土创新优淳货币B 0.6603元 4.35%
129 嘉实快线货币A 0.6597元 2.11%
130 国寿安保聚宝盆货币A 0.6592元 2.01%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD211 200.00 19944.38 6.40%
23农业银行CD257 200.00 19887.17 6.38%
23华夏银行CD233 200.00 19881.00 6.38%
23光大银行CD093 200.00 19875.88 6.38%
17国开01 140.00 14532.68 4.66%
23光大集团SCP009 100.00 10102.83 3.24%
23广发证券CP006 100.00 10091.67 3.24%
23浦发银行CD221 100.00 9965.35 3.20%
23北京银行CD122 100.00 9963.74 3.20%
23北京银行CD047 100.00 9940.95 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17621.00 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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