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7日年化收益率:0.6320%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.0896元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
红土创新优淳货币B万份收益在同类基金中排列第 779 位,低于同类基金平均水平
777 光大阳光现金宝货币 0.1201元 0.74%
778 红土创新优淳货币A 0.0897元 0.63%
779 红土创新优淳货币B 0.0896元 0.63%
780 山证日日添利货币C 0.0860元 0.21%
781 东证融汇现金管家货币 0.0711元 0.46%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 530.00 53814.08 4.20%
23江苏银行债02 420.00 42894.34 3.35%
25农业银行CD441 400.00 39865.14 3.11%
26浦发银行CD084 400.00 39865.94 3.11%
23光大银行债01 340.00 34808.26 2.72%
26电网SCP008 340.00 34006.23 2.66%
26兴业银行CD038 300.00 29906.19 2.34%
25工商银行CD215 300.00 29898.14 2.33%
26建设银行CD056 300.00 29892.47 2.33%
25浙商银行CD119 300.00 29897.12 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156040.73 12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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