我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 117942.07 39.68%
债券 80885.65 27.21%
银行存款和结算备付金 98240.28 33.05%
其他资产 188.21 0.06%
资产总值:297256.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行CD111 100.00 9990.42 3.36%
24杭州银行CD059 100.00 9828.55 3.31%
24南京银行CD083 100.00 9821.24 3.31%
23农发11 94.00 9572.05 3.22%
24深圳前海微众银行CD018 50.00 4997.57 1.68%
24广州农村商业银行CD011 50.00 4992.20 1.68%
24长沙银行CD046 50.00 4926.14 1.66%
24厦门国际银行CD048 50.00 4926.18 1.66%
24成都银行CD079 50.00 4914.53 1.65%
24上海农商银行CD022 50.00 4909.25 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14673.21 4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%