我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
649.21 |
2386.22 |
596.85 |
923.27 |
268.80 |
| 本期利润(万元) |
649.21 |
2386.22 |
596.85 |
923.27 |
268.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114310.19 |
174188.59 |
126680.15 |
160987.26 |
163384.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92580.26 |
39198.33 |
24.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
94042.51 |
96126.53 |
55421.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94042.51 |
96126.53 |
55421.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.70 |
47.12 |
18.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
9.42 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
240262.79 |
180629.04 |
81868.69 |
| 负债合计(万元) |
155.48 |
124.30 |
51.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
240107.31 |
180504.74 |
81817.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2276.37 |
800.52 |
206.26 |
| 投资收益(万元) |
1675.60 |
651.03 |
692.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
3951.97 |
1451.56 |
899.20 |
| 管理人报酬(万元) |
438.61 |
159.18 |
126.89 |
| 托管费(万元) |
87.72 |
31.84 |
25.38 |
| 其它费用(万元) |
33.31 |
14.58 |
23.95 |
| 费用合计(万元) |
924.60 |
344.34 |
224.33 |
| 利润总额(万元) |
3027.37 |
1107.22 |
674.87 |
| 净利润(万元) |
3027.37 |
1107.22 |
674.87 |
