华泰柏瑞交易货币D
017930
HUATAI BAIRUI TRADING MONEY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
324311.64
16.85%
债券
687137.85
35.69%
银行存款和结算备付金
912345.34
47.39%
其他资产
1326.15
0.07%
资产总值:
1925120.99万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD210
300.00
29822.90
1.72%
24民生银行CD048
300.00
29783.36
1.71%
24交通银行CD064
300.00
29749.70
1.71%
21进出03
200.00
20626.81
1.19%
24苏州银行CD053
200.00
19974.96
1.15%
24民生银行CD075
200.00
19934.20
1.15%
23光大银行CD171
200.00
19871.07
1.14%
23宁波银行CD245
200.00
19873.87
1.14%
24长沙银行CD017
200.00
19854.37
1.14%
24北京农商银行CD017
200.00
19850.96
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57368.46
3.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD113
300.00
29922.29
2.09%
23中信银行CD113
300.00
29922.29
2.09%
23贴现国债65
230.00
22969.81
1.60%
23贴现国债65
230.00
22969.81
1.60%
23深圳前海微众银行CD046
200.00
19949.28
1.39%
23浙商银行CD202
200.00
19929.29
1.39%
23平安银行CD154
200.00
19930.39
1.39%
23浙商银行CD159
200.00
19898.66
1.39%
23浙商银行CD202
200.00
19929.29
1.39%
23深圳前海微众银行CD046
200.00
19949.28
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12266.96
0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD090
560.00
55515.08
2.77%
23恒丰银行CD245
400.00
39956.12
1.99%
23恒丰银行CD266
300.00
29943.13
1.49%
23中信银行CD113
300.00
29776.93
1.49%
22国开16
220.00
22334.05
1.11%
23青岛银行CD042
200.00
19971.41
1.00%
23深圳前海微众银行CD023
200.00
19957.70
0.99%
23西安银行CD055
200.00
19930.65
0.99%
23浙商银行CD159
200.00
19778.25
0.99%
23青岛农商行CD147
200.00
19775.52
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73549.15
3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%