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7日年化收益率:1.8670%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4860元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
华泰柏瑞交易货币D万份收益在同类基金中排列第 247 位,高于同类基金平均水平
245 海富通添益货币B 0.4862元 1.78%
246 工银如意货币B 0.4860元 1.97%
247 华泰柏瑞交易货币D 0.4860元 1.87%
248 富国天时货币B 0.4857元 1.73%
249 易方达天天理财货币B 0.4857元 1.79%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD181 500.00 49930.15 2.14%
24民生银行CD241 400.00 39643.24 1.70%
24交通银行CD064 300.00 29909.86 1.28%
24浦发银行CD033 300.00 29814.39 1.28%
23农业银行CD222 300.00 29814.80 1.28%
23民生银行CD419 240.00 23865.43 1.02%
24民生银行CD048 200.00 19965.00 0.86%
24浙商银行CD090 200.00 19910.79 0.85%
24杭州银行CD131 200.00 19910.32 0.85%
24常熟农村商行CD018 200.00 19910.32 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11194.13 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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