我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3516.35 |
7844.65 |
3360.64 |
779.94 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
3516.35 |
7844.65 |
3360.64 |
779.94 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
663241.20 |
757985.71 |
835096.70 |
376825.85 |
36.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604971.15 |
927715.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1285986.19 |
1802623.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1285986.19 |
1802623.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.89 |
331.62 |
| 应付托管费(万元) |
122.63 |
110.54 |
| 资产总计(万元) |
3115205.27 |
3138822.54 |
| 负债合计(万元) |
253415.22 |
309240.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2861790.05 |
2829582.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31005.47 |
12550.88 |
| 投资收益(万元) |
33138.26 |
10723.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64143.73 |
23273.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3678.19 |
1283.70 |
| 托管费(万元) |
1226.06 |
427.90 |
| 其它费用(万元) |
34.41 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
11687.56 |
3506.74 |
| 利润总额(万元) |
52456.17 |
19767.25 |
| 净利润(万元) |
52456.17 |
19767.25 |
