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7日年化收益率:1.5690%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4299元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
2 广发添利货币ETFA 49.1500元 1.59%
3 平安货币ETF 47.8800元 1.79%
4 华泰柏瑞交易货币B 44.0000元 1.82%
5 广发货币E 43.7600元 1.64%
汇添富收益快钱货币E万份收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平
359 永赢货币A 0.4301元 1.57%
360 长城货币E 0.4299元 1.65%
361 汇添富收益快钱货币E 0.4299元 1.57%
362 东方红货币B 0.4296元 1.65%
363 东方红货币E 0.4296元 1.65%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
24建设银行CD176 500.00 49827.34 1.48%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.48%
24广东南海农商行CD053 500.00 49805.31 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24建设银行CD176 500.00 49827.34 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96349.64 2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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