我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1889.88 |
3599.74 |
1150.65 |
900.96 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
1889.88 |
3599.74 |
1150.65 |
900.96 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384047.16 |
306864.23 |
228442.80 |
223550.53 |
1.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734883.44 |
595016.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
446490.68 |
307482.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
446490.68 |
307482.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.16 |
262.48 |
| 应付托管费(万元) |
59.03 |
43.75 |
| 资产总计(万元) |
1407572.12 |
1248478.08 |
| 负债合计(万元) |
54236.40 |
61146.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1353335.72 |
1187331.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18892.07 |
7689.75 |
| 投资收益(万元) |
6902.23 |
3171.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25794.30 |
10860.93 |
| 管理人报酬(万元) |
3227.45 |
1340.44 |
| 托管费(万元) |
537.91 |
223.41 |
| 其它费用(万元) |
34.80 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
5975.48 |
2359.79 |
| 利润总额(万元) |
19818.82 |
8501.14 |
| 净利润(万元) |
19818.82 |
8501.14 |
