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7日年化收益率:2.0460%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4571元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 200 位,高于同类基金平均水平
198 中航航行宝货币A 0.4573元 1.69%
199 海富通货币B 0.4571元 2.05%
200 海富通货币D 0.4571元 2.05%
201 易方达易理财货币B 0.4562元 1.70%
202 鹏扬现金通利货币B 0.4560元 1.71%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21光明MTN004 200.00 20510.01 1.51%
24光大银行CD106 200.00 19927.98 1.46%
14国开22 160.00 16764.08 1.23%
23农发11 150.00 15274.04 1.12%
21上海银行 100.00 10257.41 0.75%
24农业银行CD131 100.00 9970.13 0.73%
24长沙银行CD119 100.00 9965.25 0.73%
23农业银行CD179 100.00 9973.79 0.73%
23农业银行CD181 100.00 9972.60 0.73%
23农业银行CD184 100.00 9973.78 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80585.87 5.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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