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7日年化收益率:1.3840%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.8212元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平
45 华安现金富利货币B 0.8633元 1.40%
46 海富通货币B 0.8212元 1.38%
47 海富通货币D 0.8212元 1.38%
48 中银证券现金管家货币B 0.8083元 1.57%
49 华安现金富利货币A 0.7966元 1.15%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD025 400.00 39951.68 2.48%
26浦发银行CD028 295.00 29463.17 1.83%
25进出06 230.00 23213.25 1.44%
25杭州银行CD181 200.00 19986.97 1.24%
25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.24%
26昆仑银行CD004 200.00 19969.40 1.24%
26齐鲁银行CD014 200.00 19965.25 1.24%
25齐鲁银行CD154 200.00 19937.62 1.24%
26长沙银行CD026 200.00 19945.12 1.24%
25南京银行CD125 200.00 19939.21 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151954.86 9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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