嘉实安心货币B
070029
JIASHI EASE MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5500.56
21.71%
债券
18005.75
71.08%
银行存款和结算备付金
825.70
3.26%
其他资产
1001.20
3.95%
资产总值:
25333.21万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD099
36.00
3590.40
14.77%
23工商银行CD065
26.00
2592.92
10.66%
23交通银行CD154
26.00
2589.07
10.65%
24农业银行CD021
21.00
2093.66
8.61%
23农业银行CD176
15.00
1496.59
6.16%
23招商银行CD027
15.00
1496.59
6.16%
21进出03
11.00
1134.49
4.67%
23进出04
10.00
1016.39
4.18%
23交通银行CD275
10.00
997.75
4.10%
23工商银行CD055
10.00
997.90
4.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2150.88
8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD065
23.00
2291.10
13.99%
23邮储银行CD065
23.00
2291.10
13.99%
23交通银行CD090
21.50
2141.66
13.08%
23交通银行CD090
21.50
2141.66
13.08%
23工商银行CD023
20.00
1990.83
12.16%
23工商银行CD023
20.00
1990.83
12.16%
23农业银行CD240
15.00
1494.53
9.13%
23农业银行CD240
15.00
1494.53
9.12%
23贴现国债80
10.00
999.36
6.10%
23贴现国债80
10.00
999.36
6.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD031
34.00
3383.60
14.14%
23交通银行CD231
34.00
3382.73
14.13%
23邮储银行CD053
20.00
1995.72
8.34%
23工商银行CD024
20.00
1991.27
8.32%
23邮储银行CD058
14.00
1395.36
5.83%
22国开16
13.00
1319.59
5.51%
23建设银行CD067
10.00
987.42
4.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1319.59
5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%