我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8869.25 37.81%
债券 14051.92 59.90%
银行存款和结算备付金 537.65 2.29%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:23458.96万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD021 32.00 3196.43 14.18%
24农业银行CD123 25.00 2493.31 11.06%
23建设银行CD205 20.00 1994.50 8.85%
23交通银行CD210 17.00 1694.79 7.52%
23建设银行CD184 13.00 1297.89 5.76%
23交通银行CD199 13.00 1296.90 5.75%
22进出22 10.00 1020.31 4.53%
23农业银行CD142 8.50 849.62 3.77%
17国开08 2.00 208.17 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1228.48 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%