我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5500.56 21.71%
债券 18005.75 71.08%
银行存款和结算备付金 825.70 3.26%
其他资产 1001.20 3.95%
资产总值:25333.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD099 36.00 3590.40 14.77%
23工商银行CD065 26.00 2592.92 10.66%
23交通银行CD154 26.00 2589.07 10.65%
24农业银行CD021 21.00 2093.66 8.61%
23农业银行CD176 15.00 1496.59 6.16%
23招商银行CD027 15.00 1496.59 6.16%
21进出03 11.00 1134.49 4.67%
23进出04 10.00 1016.39 4.18%
23交通银行CD275 10.00 997.75 4.10%
23工商银行CD055 10.00 997.90 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2150.88 8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%