嘉实安心货币B
070029
JIASHI EASE MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8869.25
37.81%
债券
14051.92
59.90%
银行存款和结算备付金
537.65
2.29%
其他资产
0.14
0.00%
资产总值:
23458.96万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD021
32.00
3196.43
14.18%
24农业银行CD123
25.00
2493.31
11.06%
23建设银行CD205
20.00
1994.50
8.85%
23交通银行CD210
17.00
1694.79
7.52%
23建设银行CD184
13.00
1297.89
5.76%
23交通银行CD199
13.00
1296.90
5.75%
22进出22
10.00
1020.31
4.53%
23农业银行CD142
8.50
849.62
3.77%
17国开08
2.00
208.17
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1228.48
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD099
36.00
3590.40
14.77%
23工商银行CD065
26.00
2592.92
10.66%
23交通银行CD154
26.00
2589.07
10.65%
24农业银行CD021
21.00
2093.66
8.61%
23农业银行CD176
15.00
1496.59
6.16%
23招商银行CD027
15.00
1496.59
6.16%
21进出03
11.00
1134.49
4.67%
23进出04
10.00
1016.39
4.18%
23交通银行CD275
10.00
997.75
4.10%
23工商银行CD055
10.00
997.90
4.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2150.88
8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD065
23.00
2291.10
13.99%
23邮储银行CD065
23.00
2291.10
13.99%
23交通银行CD090
21.50
2141.66
13.08%
23交通银行CD090
21.50
2141.66
13.08%
23工商银行CD023
20.00
1990.83
12.16%
23工商银行CD023
20.00
1990.83
12.16%
23农业银行CD240
15.00
1494.53
9.13%
23农业银行CD240
15.00
1494.53
9.12%
23贴现国债80
10.00
999.36
6.10%
23贴现国债80
10.00
999.36
6.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%