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7日年化收益率:0.9120%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.1525元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2793亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
嘉实安心货币B万份收益在同类基金中排列第 786 位,低于同类基金平均水平
784 诚通天天利货币 0.2089元 0.71%
785 金信民发货币A 0.1758元 2.08%
786 嘉实安心货币B 0.1525元 0.91%
787 山证日日添利货币C 0.0986元 0.30%
788 嘉实安心货币A 0.0877元 0.67%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD021 32.00 3196.43 14.18%
24农业银行CD123 25.00 2493.31 11.06%
23建设银行CD205 20.00 1994.50 8.85%
23交通银行CD210 17.00 1694.79 7.52%
23建设银行CD184 13.00 1297.89 5.76%
23交通银行CD199 13.00 1296.90 5.75%
22进出22 10.00 1020.31 4.53%
23农业银行CD142 8.50 849.62 3.77%
17国开08 2.00 208.17 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1228.48 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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