我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 678603.71 39.42%
债券 456857.10 26.54%
银行存款和结算备付金 577504.67 33.55%
其他资产 8573.35 0.50%
资产总值:1721538.83万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16南京银行CD062 500.00 49749.34 2.98%
17青岛银行CD020 300.00 29978.35 1.79%
16江苏银行CD150 300.00 29832.02 1.79%
17成都银行CD024 300.00 29973.12 1.79%
17兴业银行CD123 200.00 19827.69 1.19%
17江苏银行CD036 200.00 19900.13 1.19%
17成都银行CD023 200.00 19835.07 1.19%
17江苏银行CD086 200.00 19829.84 1.19%
17江苏银行CD037 200.00 19890.21 1.19%
17江苏银行CD074 200.00 19864.65 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40039.72 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%