我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2187.32 |
7408.75 |
1393.12 |
4352.82 |
2888.95 |
| 本期利润(万元) |
2187.32 |
7408.75 |
1393.12 |
4352.82 |
2888.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223451.14 |
129889.05 |
33438.51 |
30705.72 |
1315748.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
734315.76 |
516352.57 |
1912717.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
302782.64 |
502122.69 |
392353.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302782.64 |
502122.69 |
392353.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.37 |
259.03 |
120.12 |
| 应付托管费(万元) |
120.81 |
135.33 |
63.28 |
| 资产总计(万元) |
2267628.70 |
1270777.90 |
2721920.20 |
| 负债合计(万元) |
446.06 |
460.10 |
100722.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
2267182.64 |
1270317.80 |
2621197.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46999.72 |
25304.36 |
7526.76 |
| 投资收益(万元) |
480.38 |
623.35 |
232.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
47480.09 |
25927.72 |
7759.78 |
| 管理人报酬(万元) |
3162.22 |
1755.71 |
524.17 |
| 托管费(万元) |
1556.84 |
884.01 |
262.33 |
| 其它费用(万元) |
68.19 |
29.20 |
32.95 |
| 费用合计(万元) |
7414.71 |
3792.14 |
1173.26 |
| 利润总额(万元) |
40065.38 |
22135.58 |
6586.53 |
| 净利润(万元) |
40065.38 |
22135.58 |
6586.53 |
