嘉实定期宝6个月理财债券A
003880
HARVEST REGULARLY TREASURE 6 MONTHS OF FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5800.04
21.48%
债券
20954.92
77.60%
银行存款和结算备付金
120.56
0.45%
其他资产
127.01
0.47%
资产总值:
27002.53万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20贴现国开03
90.00
8993.55
33.43%
20上海银行CD222
50.00
4972.39
18.48%
15进出16
40.00
4005.66
14.89%
20邮储银行CD023
30.00
2983.32
11.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12999.21
48.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20北京银行CD031
260.00
25988.91
19.71%
20贴现国债18
250.00
24977.26
18.94%
20贴现国债22
130.00
12982.48
9.84%
20国开06
110.00
10904.45
8.27%
20贴现国开03
100.00
9969.32
7.56%
20贴现国债17
10.00
999.54
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20873.76
15.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20华夏银行CD030
300.00
29729.33
17.15%
20国开01
280.00
28100.47
16.21%
18国开03
200.00
20500.03
11.83%
20兴业银行CD052
190.00
18952.07
10.93%
16国开06
180.00
18158.85
10.48%
20上海银行CD064
160.00
15932.53
9.19%
19浙商银行CD114
130.00
12946.85
7.47%
20上海银行CD026
80.00
7978.85
4.60%
20重庆农村商行CD040
80.00
7919.15
4.57%
20上海银行CD075
70.00
6971.41
4.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
77873.31
44.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%