我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5800.04 21.48%
债券 20954.92 77.60%
银行存款和结算备付金 120.56 0.45%
其他资产 127.01 0.47%
资产总值:27002.53万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20贴现国开03 90.00 8993.55 33.43%
20上海银行CD222 50.00 4972.39 18.48%
15进出16 40.00 4005.66 14.89%
20邮储银行CD023 30.00 2983.32 11.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12999.21 48.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%