我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.94 |
18.37 |
11.97 |
57.07 |
10.58 |
| 本期利润(万元) |
2.94 |
18.37 |
11.97 |
57.07 |
10.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
787.54 |
1009.31 |
1010.11 |
1321.28 |
1349.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
965.73 |
30092.78 |
20379.76 |
114902.20 |
252119.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
85821.95 |
208084.83 |
302148.57 |
317536.18 |
176350.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85821.95 |
208084.83 |
302148.57 |
317536.18 |
176350.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.87 |
61.56 |
81.64 |
95.63 |
93.65 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
20.52 |
27.21 |
31.88 |
31.22 |
| 资产总计(万元) |
133510.87 |
259474.72 |
363907.24 |
438384.36 |
441531.30 |
| 负债合计(万元) |
1640.69 |
44701.84 |
49074.68 |
64660.94 |
67673.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
131870.19 |
214772.88 |
314832.57 |
373723.42 |
373857.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2422.91 |
10844.55 |
6454.21 |
17455.28 |
8831.63 |
| 投资收益(万元) |
1124.90 |
637.85 |
398.46 |
529.44 |
42.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3547.81 |
11482.40 |
6852.67 |
17984.72 |
8874.33 |
| 管理人报酬(万元) |
268.79 |
957.08 |
536.59 |
1031.74 |
462.56 |
| 托管费(万元) |
89.60 |
319.74 |
178.86 |
343.91 |
154.19 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
31.14 |
15.25 |
48.26 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
565.43 |
2185.39 |
1154.58 |
2782.94 |
1533.85 |
| 利润总额(万元) |
2982.39 |
9297.02 |
5698.08 |
15201.78 |
7340.48 |
| 净利润(万元) |
2982.39 |
9297.02 |
5698.08 |
15201.78 |
7340.48 |
