景顺长城货币B
260202
INVESCO GREAT WALL OF MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1404026.10
31.53%
债券
1525296.57
34.25%
银行存款和结算备付金
1520689.72
34.15%
其他资产
3594.98
0.08%
资产总值:
4453607.37万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开03
700.00
71594.95
1.62%
23农业银行CD205
400.00
39812.29
0.90%
24南京银行CD028
400.00
39640.62
0.90%
24电网SCP007
300.00
30239.36
0.69%
24浙交投SCP006
300.00
30151.51
0.68%
24浙商银行CD020
300.00
29939.62
0.68%
24重庆农村商行CD051
300.00
29926.55
0.68%
24深圳农商银行CD075
300.00
29884.34
0.68%
24浙商银行CD038
300.00
29853.89
0.68%
24宁波银行CD026
300.00
29813.91
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
301398.17
6.83%
企业债
43177.34
0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
690.00
70070.82
1.53%
23邮储银行CD089
600.00
59931.66
1.31%
24民生银行CD086
500.00
49811.50
1.09%
24南京银行CD028
400.00
39413.61
0.86%
24进出01
300.00
30189.16
0.66%
23北京银行CD147
300.00
29949.23
0.66%
24交通银行CD112
300.00
29869.26
0.65%
23成都银行CD234
300.00
29836.90
0.65%
24浙商银行CD038
300.00
29688.56
0.65%
24成都银行CD056
300.00
29535.80
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
300409.13
6.58%
企业债
38188.79
0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD089
600.00
59544.46
1.35%
23邮储银行CD089
600.00
59544.46
1.35%
21浦发银行01
550.00
56479.45
1.28%
21浦发银行01
550.00
56479.45
1.28%
23进出04
510.00
51469.38
1.16%
23进出04
510.00
51469.38
1.16%
23江苏银行CD216
500.00
49729.16
1.12%
23江苏银行CD216
500.00
49729.16
1.12%
23进出01
370.00
37722.40
0.85%
23进出01
370.00
37722.40
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
419639.59
9.49%
企业债
41175.04
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%