我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1404026.10 31.53%
债券 1525296.57 34.25%
银行存款和结算备付金 1520689.72 34.15%
其他资产 3594.98 0.08%
资产总值:4453607.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 700.00 71594.95 1.62%
23农业银行CD205 400.00 39812.29 0.90%
24南京银行CD028 400.00 39640.62 0.90%
24电网SCP007 300.00 30239.36 0.69%
24浙交投SCP006 300.00 30151.51 0.68%
24浙商银行CD020 300.00 29939.62 0.68%
24重庆农村商行CD051 300.00 29926.55 0.68%
24深圳农商银行CD075 300.00 29884.34 0.68%
24浙商银行CD038 300.00 29853.89 0.68%
24宁波银行CD026 300.00 29813.91 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301398.17 6.83%
企业债 43177.34 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%