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7日年化收益率:1.5840%

更新时间:2024-08-26 15:00

万份收益:0.5312元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.7373亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 57.1600元 1.90%
2 汇添富收益快钱货币B 49.0700元 1.79%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.7500元 1.75%
4 平安货币ETF 46.1000元 1.75%
5 易方达保证金货币B 44.9200元 1.94%
景顺长城货币B万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 汇添富货币B 0.5321元 1.85%
120 汇添富货币E 0.5321元 1.85%
121 景顺长城货币B 0.5312元 1.58%
122 泰康现金管家货币B 0.5274元 1.80%
123 泰康现金管家货币C 0.5274元 1.80%
截止日期:2024-08-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 700.00 71594.95 1.62%
23农业银行CD205 400.00 39812.29 0.90%
24南京银行CD028 400.00 39640.62 0.90%
24电网SCP007 300.00 30239.36 0.69%
24浙交投SCP006 300.00 30151.51 0.68%
24浙商银行CD020 300.00 29939.62 0.68%
24重庆农村商行CD051 300.00 29926.55 0.68%
24深圳农商银行CD075 300.00 29884.34 0.68%
24浙商银行CD038 300.00 29853.89 0.68%
24宁波银行CD026 300.00 29813.91 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301398.17 6.83%
企业债 43177.34 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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