交银天利宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
220802.66
12.14%
债券
1264455.32
69.53%
银行存款和结算备付金
331506.38
18.23%
其他资产
1857.54
0.10%
资产总值:
1818621.91万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中原银行CD067
500.00
49761.02
2.78%
24渤海银行CD085
300.00
29683.07
1.66%
24渤海银行CD082
300.00
29684.91
1.66%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28893.21
1.61%
22农发清发03
270.00
27528.19
1.54%
21渤海银行02
220.00
22604.78
1.26%
23国开11
220.00
22238.27
1.24%
23厦门国际银行CD115
200.00
19948.51
1.11%
23贵阳银行CD191
200.00
19946.11
1.11%
23长沙银行CD168
200.00
19948.97
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
191732.00
10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
330.00
33654.64
2.19%
23国开01
330.00
33654.64
2.19%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28723.53
1.87%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28723.53
1.87%
21国开13
230.00
23056.88
1.50%
21国开13
230.00
23056.88
1.50%
21渤海银行02
220.00
22549.00
1.47%
23广州农村商业银行CD099
200.00
19913.41
1.30%
23广西北部湾银行CD305
200.00
19897.79
1.30%
23北京银行CD167
200.00
19910.79
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167033.37
10.89%
企业债
5209.08
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
490.00
49883.39
3.11%
23萧山农商银行CD071
300.00
29846.83
1.86%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28553.00
1.78%
23湖南银行CD100
230.00
22875.31
1.43%
21渤海银行02
220.00
22442.60
1.40%
23广西北部湾银行CD198
200.00
19923.23
1.24%
23渤海银行CD195
200.00
19925.46
1.24%
23台州银行CD030
200.00
19912.91
1.24%
23浙江网商银行CD015
200.00
19905.47
1.24%
23江西银行CD129
200.00
19912.91
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170071.11
10.61%
企业债
5178.00
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%