我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220802.66 12.14%
债券 1264455.32 69.53%
银行存款和结算备付金 331506.38 18.23%
其他资产 1857.54 0.10%
资产总值:1818621.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行CD067 500.00 49761.02 2.78%
24渤海银行CD085 300.00 29683.07 1.66%
24渤海银行CD082 300.00 29684.91 1.66%
23广西北部湾银行CD281 290.00 28893.21 1.61%
22农发清发03 270.00 27528.19 1.54%
21渤海银行02 220.00 22604.78 1.26%
23国开11 220.00 22238.27 1.24%
23厦门国际银行CD115 200.00 19948.51 1.11%
23贵阳银行CD191 200.00 19946.11 1.11%
23长沙银行CD168 200.00 19948.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191732.00 10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%