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7日年化收益率:2.0430%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.7478元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
交银天利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 70 位,高于同类基金平均水平
68 信诚薪金宝货币E 0.7590元 2.06%
69 兴银现金收益 0.7557元 1.88%
70 交银天利宝货币A 0.7478元 2.04%
71 信诚智惠金C 0.7256元 2.45%
72 万联天添利货币 0.7214元 1.28%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行CD067 500.00 49761.02 2.78%
24渤海银行CD085 300.00 29683.07 1.66%
24渤海银行CD082 300.00 29684.91 1.66%
23广西北部湾银行CD281 290.00 28893.21 1.61%
22农发清发03 270.00 27528.19 1.54%
21渤海银行02 220.00 22604.78 1.26%
23国开11 220.00 22238.27 1.24%
23厦门国际银行CD115 200.00 19948.51 1.11%
23贵阳银行CD191 200.00 19946.11 1.11%
23长沙银行CD168 200.00 19948.97 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191732.00 10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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