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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3034元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
交银天利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平
460 上银慧盈利货币B 0.3036元 1.11%
461 融通易支付货币B 0.3035元 1.11%
462 交银天利宝货币A 0.3034元 1.08%
463 易方达现金A 0.3033元 1.12%
464 先锋日添利A 0.3031元 1.15%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 370.00 37344.90 1.88%
25农发21 300.00 30356.63 1.53%
25武汉农商行CD055 200.00 19956.70 1.00%
25九江银行CD085 200.00 19947.81 1.00%
26富滇银行CD052 200.00 19935.50 1.00%
26富滇银行CD054 200.00 19934.83 1.00%
25武汉农商行CD078 200.00 19924.53 1.00%
26恒生银行CD007 200.00 19883.10 1.00%
25农发31 140.00 14117.49 0.71%
26厦国贸SCP007 130.00 13025.44 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108447.56 5.46%
企业债 3030.51 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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