我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.21 |
130.94 |
42.89 |
33.39 |
14.78 |
| 本期利润(万元) |
49.21 |
130.94 |
42.89 |
33.39 |
14.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10343.79 |
9682.76 |
16445.51 |
5932.64 |
2253.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
553412.61 |
1280828.65 |
2351684.48 |
2752061.51 |
2171896.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
558355.42 |
1158263.08 |
3133621.27 |
4410434.62 |
2857994.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
558355.42 |
1158263.08 |
3133478.37 |
4403460.87 |
2849994.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.84 |
424.34 |
892.27 |
968.26 |
674.11 |
| 应付托管费(万元) |
78.28 |
141.45 |
297.42 |
322.75 |
224.70 |
| 资产总计(万元) |
1312279.06 |
3168372.58 |
6337984.69 |
8415891.09 |
5702369.30 |
| 负债合计(万元) |
87028.38 |
147763.50 |
283943.99 |
682882.67 |
538840.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1225250.68 |
3020609.07 |
6054040.70 |
7733008.41 |
5163529.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53989.96 |
33401.45 |
93873.36 |
47019.19 |
123434.15 |
| 投资收益(万元) |
32025.45 |
18368.73 |
91442.79 |
41926.06 |
16.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86015.40 |
51770.18 |
185316.15 |
88945.24 |
123450.98 |
| 管理人报酬(万元) |
5221.13 |
3138.02 |
11142.11 |
4941.11 |
6277.93 |
| 托管费(万元) |
1740.38 |
1046.01 |
3714.04 |
1647.04 |
2092.64 |
| 其它费用(万元) |
37.53 |
20.75 |
44.92 |
22.88 |
45.02 |
| 费用合计(万元) |
11924.87 |
6955.99 |
25410.89 |
11800.33 |
15252.64 |
| 利润总额(万元) |
74090.53 |
44814.19 |
159905.26 |
77144.92 |
108198.34 |
| 净利润(万元) |
74090.53 |
44814.19 |
159905.26 |
77144.92 |
108198.34 |
