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7日年化收益率:1.2670%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3816元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平
222 中融日盈B 0.3820元 1.41%
223 长盛货币B 0.3818元 1.47%
224 交银天鑫宝货币A 0.3816元 1.27%
225 易方达天天增利货币A 0.3815元 1.11%
226 农银天天利货币B 0.3810元 1.41%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂林银行CD096 400.00 39830.20 2.56%
24进出14 320.00 32399.04 2.08%
25兰州银行CD062 300.00 29756.09 1.92%
25武汉农商行CD033 300.00 29758.86 1.92%
25天津农村商业银行CD027 290.00 28892.70 1.86%
25厦门国际银行CD046 200.00 19953.03 1.28%
25哈尔滨银行CD180 200.00 19939.11 1.28%
25中信百信银行CD011 200.00 19933.33 1.28%
25绍兴银行CD039 200.00 19846.60 1.28%
25温州银行CD143 200.00 19851.21 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90773.38 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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