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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3044元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
交银天鑫宝货币A万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 汇丰晋信货币A 0.3052元 0.80%
437 前海开源聚财宝A 0.3047元 1.13%
438 交银天鑫宝货币A 0.3044元 1.07%
439 广发天天利货币B 0.3036元 1.12%
440 信诚智惠金C 0.3036元 1.25%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 650.00 65763.68 2.79%
25国开14 370.00 36926.70 1.57%
26大连银行CD042 300.00 29908.26 1.27%
26汉口银行CD022 300.00 29826.78 1.26%
26兰州银行CD011 300.00 29788.55 1.26%
23农发13 290.00 29488.24 1.25%
25进出清发007 260.00 25863.33 1.10%
26厦国贸SCP001 200.00 20066.26 0.85%
26国开14 200.00 20056.90 0.85%
26广东华兴银行CD025 200.00 19982.24 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253690.31 10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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