我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 527882.41 20.78%
债券 1189641.43 46.83%
银行存款和结算备付金 822626.92 32.38%
其他资产 112.98 0.00%
资产总值:2540263.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州银行CD037 950.00 94763.46 3.74%
24天津农村商业银行CD011 400.00 39818.54 1.57%
23广州银行CD120 400.00 39801.42 1.57%
23农发21 310.00 31400.49 1.24%
24富邦华一银行CD022 300.00 29854.68 1.18%
24兰州银行CD061 300.00 29845.75 1.18%
24天津银行CD096 300.00 29697.82 1.17%
24广西北部湾银行CD080 300.00 29680.30 1.17%
23国开11 280.00 28299.61 1.12%
22农发清发03 270.00 27525.57 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134077.07 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%