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BOCOM SCHRODER TIANYI TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
527882.41
20.78%
债券
1189641.43
46.83%
银行存款和结算备付金
822626.92
32.38%
其他资产
112.98
0.00%
资产总值:
2540263.75万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵州银行CD037
950.00
94763.46
3.74%
24天津农村商业银行CD011
400.00
39818.54
1.57%
23广州银行CD120
400.00
39801.42
1.57%
23农发21
310.00
31400.49
1.24%
24富邦华一银行CD022
300.00
29854.68
1.18%
24兰州银行CD061
300.00
29845.75
1.18%
24天津银行CD096
300.00
29697.82
1.17%
24广西北部湾银行CD080
300.00
29680.30
1.17%
23国开11
280.00
28299.61
1.12%
22农发清发03
270.00
27525.57
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134077.07
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兰州银行CD142
300.00
29832.87
1.87%
23兰州银行CD142
300.00
29832.87
1.86%
23深圳前海微众银行CD059
230.00
22851.62
1.43%
23深圳前海微众银行CD059
230.00
22851.62
1.43%
21农发02
220.00
22614.06
1.41%
21农发02
220.00
22614.06
1.41%
23农发01
212.00
21628.03
1.35%
23农发01
212.00
21628.03
1.35%
23晋商银行CD211
200.00
19905.76
1.25%
23大连银行CD270
200.00
19880.16
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83788.64
5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
680.00
69223.05
2.94%
23九江银行CD147
350.00
34815.14
1.48%
23台州银行CD030
300.00
29869.37
1.27%
23甘肃银行CD144
300.00
29852.20
1.27%
23广州农村商业银行CD077
300.00
29856.87
1.27%
23广东南海农商行CD058
300.00
29849.93
1.27%
23中原银行CD337
300.00
29835.82
1.26%
23江西银行CD129
200.00
19912.91
0.84%
23青岛农商行CD120
200.00
19904.15
0.84%
23广西北部湾银行CD302
200.00
19905.47
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
139868.15
5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%