我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.87 |
157.13 |
33.76 |
46.21 |
23.28 |
| 本期利润(万元) |
104.87 |
157.13 |
33.76 |
46.21 |
23.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18639.66 |
20375.33 |
9918.14 |
5607.54 |
3355.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
591560.22 |
1497878.57 |
640704.04 |
589798.21 |
478342.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
637340.80 |
765823.20 |
537801.47 |
628415.30 |
554676.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
635389.85 |
765823.20 |
537801.47 |
617832.11 |
542676.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.69 |
369.86 |
177.07 |
216.49 |
149.95 |
| 应付托管费(万元) |
77.56 |
123.29 |
59.02 |
72.16 |
49.98 |
| 资产总计(万元) |
1600041.40 |
2926794.98 |
1599391.95 |
1453751.45 |
1239870.50 |
| 负债合计(万元) |
543.41 |
135276.13 |
130757.52 |
87183.25 |
34083.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1599497.99 |
2791518.85 |
1468634.43 |
1366568.20 |
1205786.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42989.72 |
21982.38 |
24751.86 |
14051.19 |
37173.62 |
| 投资收益(万元) |
16774.17 |
6615.30 |
14704.69 |
7222.34 |
68.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59763.89 |
28597.68 |
39456.55 |
21273.54 |
37242.14 |
| 管理人报酬(万元) |
3468.85 |
1656.16 |
2443.70 |
1242.78 |
1974.17 |
| 托管费(万元) |
1156.28 |
552.05 |
814.57 |
414.26 |
658.06 |
| 其它费用(万元) |
38.53 |
18.94 |
36.49 |
17.96 |
36.85 |
| 费用合计(万元) |
7896.75 |
2973.40 |
5327.09 |
2729.33 |
4280.74 |
| 利润总额(万元) |
51867.15 |
25624.28 |
34129.45 |
18544.20 |
32961.40 |
| 净利润(万元) |
51867.15 |
25624.28 |
34129.45 |
18544.20 |
32961.40 |
