基金简称: | 交银天益宝货币E | 基金全称: | 交银施罗德天益宝货币市场基金E |
基金代码: | 003969 | 成立日期: | 2016-12-20 |
募集份额: | 2.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 货币型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 251.65亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 黄莹洁 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31