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7日年化收益率:1.8230%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4797元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
交银天益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 易方达天天发货币B 0.4800元 1.81%
129 华夏沃利货币B 0.4798元 1.80%
130 交银天益宝货币E 0.4797元 1.82%
131 华商现金增利货币B 0.4795元 1.85%
132 万家货币E 0.4795元 1.77%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 500.00 50777.19 2.04%
24长沙银行CD031 500.00 49901.67 2.00%
24四川银行CD071 450.00 44858.53 1.80%
23农发21 350.00 35613.04 1.43%
24天津银行CD096 300.00 29866.14 1.20%
24天津银行CD210 300.00 29872.10 1.20%
24广西北部湾银行CD080 300.00 29850.01 1.20%
23广州农村商业银行CD135 200.00 19947.25 0.80%
24九江银行CD081 200.00 19929.83 0.80%
24天津农村商业银行CD052 200.00 19926.16 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154061.39 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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