建信嘉薪宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
7635598.47
35.80%
债券
5254595.48
24.64%
银行存款和结算备付金
7928683.29
37.18%
其他资产
507777.55
2.38%
资产总值:
21326654.79万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
2200.00
219323.71
1.08%
24宁波银行CD017
1500.00
148367.30
0.73%
23中原银行CD300
1400.00
139575.97
0.69%
23郑州银行CD169
1200.00
119420.37
0.59%
23光大银行CD120
1100.00
109733.38
0.54%
23贵阳银行CD105
1100.00
109402.90
0.54%
23农业银行CD117
1100.00
109477.48
0.54%
14国开22
1000.00
104210.37
0.52%
23浙商银行CD212
1010.00
100527.05
0.50%
23南京银行CD185
1000.00
99538.18
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
932875.57
4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD256
2600.00
258886.60
1.30%
23民生银行CD256
2600.00
258886.60
1.30%
23民生银行CD462
2200.00
217886.68
1.09%
23民生银行CD462
2200.00
217886.68
1.09%
23国开01
1790.00
182626.57
0.92%
23国开01
1790.00
182626.57
0.92%
23恒丰银行CD194
1540.00
153371.10
0.77%
23恒丰银行CD194
1540.00
153371.10
0.77%
23中原银行CD300
1400.00
138722.40
0.70%
23中原银行CD300
1400.00
138722.40
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1759484.12
8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD256
2600.00
257365.51
1.36%
23国开01
1790.00
181643.50
0.96%
23恒丰银行CD194
1540.00
152411.76
0.80%
23中原银行CD300
1400.00
137971.45
0.73%
22农发清发01
1300.00
131866.30
0.69%
23浙商银行CD036
1300.00
129636.79
0.68%
23渤海银行CD175
1200.00
118890.84
0.63%
23郑州银行CD169
1200.00
117876.84
0.62%
23光大银行CD120
1100.00
108268.63
0.57%
23农业银行CD117
1100.00
108165.87
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1162042.95
6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%