我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7635598.47 35.80%
债券 5254595.48 24.64%
银行存款和结算备付金 7928683.29 37.18%
其他资产 507777.55 2.38%
资产总值:21326654.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD462 2200.00 219323.71 1.08%
24宁波银行CD017 1500.00 148367.30 0.73%
23中原银行CD300 1400.00 139575.97 0.69%
23郑州银行CD169 1200.00 119420.37 0.59%
23光大银行CD120 1100.00 109733.38 0.54%
23贵阳银行CD105 1100.00 109402.90 0.54%
23农业银行CD117 1100.00 109477.48 0.54%
14国开22 1000.00 104210.37 0.52%
23浙商银行CD212 1010.00 100527.05 0.50%
23南京银行CD185 1000.00 99538.18 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 932875.57 4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%