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7日年化收益率:1.4970%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.4093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
建信嘉薪宝货币B万份收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平
94 光大保德信货币B 0.4093元 1.53%
95 宏利货币B 0.4093元 1.49%
96 建信嘉薪宝货币B 0.4093元 1.50%
97 南方天天利货币B 0.4085元 1.51%
98 华润元大现金通货币B 0.4079元 1.29%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 4740.00 474743.75 1.30%
25农发21 4140.00 415729.50 1.14%
25农业银行CD336 3300.00 325932.26 0.90%
25进出04 3160.00 318626.87 0.88%
25江苏银行CD056 3000.00 298634.79 0.82%
25江苏银行CD054 3000.00 298652.86 0.82%
25上海银行CD076 2500.00 249343.90 0.69%
25中国银行CD064 2500.00 245970.52 0.68%
25浦发银行CD253 2300.00 227156.32 0.62%
25江苏银行CD051 2000.00 199125.47 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2433368.50 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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