我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1298696.35 21.07%
债券 2583783.31 41.92%
银行存款和结算备付金 1961370.47 31.82%
其他资产 319445.85 5.18%
资产总值:6163295.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1980.00 200174.62 3.49%
23蒙商银行CD056 800.00 79762.88 1.39%
23四川银行CD056 750.00 74680.51 1.30%
24上海银行CD007 500.00 49667.75 0.87%
23贵州银行CD145 480.00 47251.08 0.82%
21国开07 450.00 46154.48 0.81%
24平安银行CD051 400.00 39812.46 0.70%
23重庆农村商行CD179 400.00 39750.56 0.69%
23桂林银行CD239 400.00 39779.43 0.69%
24渤海银行CD039 400.00 39670.49 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496242.54 8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%