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7日年化收益率:1.4570%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
建信天添益货币A万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 方正富邦金小宝货币 0.3891元 1.46%
116 大成恒丰宝E 0.3890元 1.45%
117 建信天添益货币A 0.3890元 1.46%
118 建信天添益货币C 0.3890元 1.46%
119 广发货币B 0.3884元 1.42%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 145601.24 2.19%
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.50%
25南京银行CD119 1000.00 99263.85 1.49%
25北京银行CD140 700.00 69469.41 1.04%
21国开03 640.00 65699.17 0.99%
25天津银行CD163 600.00 59203.59 0.89%
23国开02 580.00 59240.42 0.89%
25天津银行CD164 600.00 59188.18 0.89%
25北京银行CD074 500.00 49868.78 0.75%
25北京银行CD135 500.00 49636.64 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 669300.86 10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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