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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1877647.50
27.84%
债券
2354867.07
34.92%
银行存款和结算备付金
2474738.20
36.70%
其他资产
36532.02
0.54%
资产总值:
6743784.79万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开11
1980.00
201071.84
3.08%
24天津银行CD178
800.00
79751.14
1.22%
24进出01
550.00
55555.76
0.85%
24徽商银行CD094
500.00
49807.23
0.76%
24蒙商银行CD035
500.00
49618.73
0.76%
24北京银行CD070
500.00
49299.88
0.76%
24农业银行CD146
500.00
49301.29
0.76%
24杭州银行CD112
500.00
49272.25
0.76%
24四川银行CD077
500.00
49247.43
0.76%
23贵州银行CD145
480.00
47626.23
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
448105.82
6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开11
1980.00
200174.62
3.49%
23蒙商银行CD056
800.00
79762.88
1.39%
23四川银行CD056
750.00
74680.51
1.30%
24上海银行CD007
500.00
49667.75
0.87%
23贵州银行CD145
480.00
47251.08
0.82%
21国开07
450.00
46154.48
0.81%
24平安银行CD051
400.00
39812.46
0.70%
23重庆农村商行CD179
400.00
39750.56
0.69%
24渤海银行CD039
400.00
39670.49
0.69%
23桂林银行CD239
400.00
39779.43
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
496242.54
8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
1710.00
175833.46
2.89%
21农发02
1710.00
175833.46
2.89%
23南京银行CD049
1060.00
105809.00
1.74%
23南京银行CD049
1060.00
105809.00
1.74%
23蒙商银行CD056
500.00
49525.32
0.81%
23成都农商银行CD078
500.00
49468.32
0.81%
23蒙商银行CD056
500.00
49525.32
0.81%
23成都农商银行CD078
500.00
49468.32
0.81%
21国开07
450.00
45922.91
0.76%
21国开07
450.00
45922.91
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
469534.24
7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%