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7日年化收益率:1.8380%

更新时间:2024-10-20 15:00

万份收益:0.4934元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
建信天添益货币C万份收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平
96 汇添富收益快钱货币D 0.4940元 1.82%
97 建信天添益货币A 0.4934元 1.84%
98 建信天添益货币C 0.4934元 1.84%
99 富国安益货币A 0.4930元 1.86%
100 富国安益货币B 0.4930元 1.86%
截止日期:2024-10-20基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1980.00 201071.84 3.08%
24天津银行CD178 800.00 79751.14 1.22%
24进出01 550.00 55555.76 0.85%
24徽商银行CD094 500.00 49807.23 0.76%
24蒙商银行CD035 500.00 49618.73 0.76%
24北京银行CD070 500.00 49299.88 0.76%
24农业银行CD146 500.00 49301.29 0.76%
24杭州银行CD112 500.00 49272.25 0.76%
24四川银行CD077 500.00 49247.43 0.76%
23贵州银行CD145 480.00 47626.23 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448105.82 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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