我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2400.69 30.21%
债券 5387.14 67.78%
银行存款和结算备付金 159.36 2.01%
其他资产 0.56 0.01%
资产总值:7947.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD462 10.00 997.28 13.06%
23中国银行CD056 10.00 997.02 13.05%
23宁波银行CD105 10.00 996.88 13.05%
23恒丰银行CD398 10.00 994.75 13.03%
23华夏银行CD176 10.00 993.57 13.01%
23国债10 4.00 407.65 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%