金元顺安金通宝货币A类
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JIN YUANSHUN TONG BAO MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2400.69
30.21%
债券
5387.14
67.78%
银行存款和结算备付金
159.36
2.01%
其他资产
0.56
0.01%
资产总值:
7947.76万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
10.00
997.28
13.06%
23中国银行CD056
10.00
997.02
13.05%
23宁波银行CD105
10.00
996.88
13.05%
23恒丰银行CD398
10.00
994.75
13.03%
23华夏银行CD176
10.00
993.57
13.01%
23国债10
4.00
407.65
5.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD024
10.00
997.54
16.18%
23江苏银行CD024
10.00
997.54
16.18%
23兴业银行CD259
10.00
996.84
16.17%
23兴业银行CD259
10.00
996.84
16.17%
23平安银行CD157
10.00
995.72
16.16%
23农业银行CD020
10.00
995.65
16.15%
23农业银行CD020
10.00
995.65
16.15%
23平安银行CD157
10.00
995.72
16.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD009
10.00
997.97
15.49%
23中信银行CD036
10.00
997.57
15.49%
23华夏银行CD074
10.00
995.93
15.46%
23兴业银行CD259
10.00
991.38
15.39%
21国债15
5.00
512.41
7.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%