我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.47 |
0.15 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
0.15 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357.20 |
12.15 |
10.91 |
12.23 |
12.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
852.98 |
504.04 |
74.28 |
142.60 |
93.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3985.75 |
4500.18 |
4504.10 |
3505.62 |
3689.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3985.75 |
4500.18 |
4504.10 |
3505.62 |
3689.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.42 |
1.29 |
1.04 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.26 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
6178.81 |
6429.91 |
6078.90 |
5073.43 |
5039.42 |
| 负债合计(万元) |
15.08 |
9.17 |
7.07 |
8.68 |
6.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
6163.72 |
6420.73 |
6071.83 |
5064.75 |
5032.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.61 |
23.35 |
28.73 |
14.34 |
128.54 |
| 投资收益(万元) |
102.62 |
57.23 |
72.55 |
39.55 |
-0.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
145.24 |
80.58 |
101.28 |
53.89 |
128.38 |
| 管理人报酬(万元) |
17.67 |
9.54 |
12.99 |
6.26 |
13.61 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
1.91 |
2.60 |
1.25 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
16.28 |
8.20 |
16.19 |
8.02 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
38.22 |
20.04 |
32.34 |
15.80 |
37.53 |
| 利润总额(万元) |
107.02 |
60.54 |
68.94 |
38.09 |
90.85 |
| 净利润(万元) |
107.02 |
60.54 |
68.94 |
38.09 |
90.85 |
