嘉合货币B
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KA MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
389839.63
36.53%
债券
560186.37
52.49%
银行存款和结算备付金
116420.15
10.91%
其他资产
744.27
0.07%
资产总值:
1067190.42万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23深能源SCP006
200.00
20164.77
1.95%
23招商局SCP010
190.00
19130.07
1.85%
23深能源SCP005
150.00
15147.01
1.47%
23电网SCP010
150.00
15096.65
1.46%
24民生银行CD086
150.00
14943.11
1.45%
23广州农村商业银行CD148
150.00
14929.91
1.45%
24浙商银行CD038
150.00
14844.28
1.44%
24农业银行CD047
150.00
14678.44
1.42%
22农发清发03
120.00
12230.28
1.19%
23农发06
120.00
12227.09
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46840.22
4.54%
企业债
6082.68
0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出02
120.00
12247.38
1.96%
22进出02
120.00
12247.38
1.96%
23华夏银行CD259
100.00
9976.97
1.60%
23成都银行CD149
100.00
9988.98
1.60%
23江西银行CD157
100.00
9980.81
1.60%
23贴现国债67
100.00
9981.87
1.60%
23成都银行CD149
100.00
9988.98
1.60%
23江西银行CD157
100.00
9980.81
1.60%
23贴现国债67
100.00
9981.87
1.60%
23华夏银行CD259
100.00
9976.97
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18363.70
2.94%
企业债
6035.60
0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
100.00
10171.28
1.98%
23广州银行CD057
100.00
9994.01
1.94%
23上海银行CD049
100.00
9984.16
1.94%
23华夏银行CD020
100.00
9976.75
1.94%
23青岛银行CD050
100.00
9978.57
1.94%
23青岛农商行CD131
100.00
9978.79
1.94%
22上海农商银行CD084
100.00
9973.64
1.94%
23中国银行CD012
100.00
9957.49
1.93%
23民生银行CD128
100.00
9952.76
1.93%
23徽商银行CD088
100.00
9952.29
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18353.90
3.56%
企业债
14498.92
2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%