我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 389839.63 36.53%
债券 560186.37 52.49%
银行存款和结算备付金 116420.15 10.91%
其他资产 744.27 0.07%
资产总值:1067190.42万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深能源SCP006 200.00 20164.77 1.95%
23招商局SCP010 190.00 19130.07 1.85%
23深能源SCP005 150.00 15147.01 1.47%
23电网SCP010 150.00 15096.65 1.46%
24民生银行CD086 150.00 14943.11 1.45%
23广州农村商业银行CD148 150.00 14929.91 1.45%
24浙商银行CD038 150.00 14844.28 1.44%
24农业银行CD047 150.00 14678.44 1.42%
22农发清发03 120.00 12230.28 1.19%
23农发06 120.00 12227.09 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46840.22 4.54%
企业债 6082.68 0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%