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7日年化收益率:2.1230%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.9890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平
58 宏利货币A 1.0073元 2.68%
59 国联安货币B 1.0056元 2.39%
60 嘉合货币B 0.9890元 2.12%
61 国联安货币A 0.9415元 2.15%
62 嘉合货币A 0.9229元 1.88%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深能源SCP006 200.00 20164.77 1.95%
23招商局SCP010 190.00 19130.07 1.85%
23深能源SCP005 150.00 15147.01 1.47%
23电网SCP010 150.00 15096.65 1.46%
24民生银行CD086 150.00 14943.11 1.45%
23广州农村商业银行CD148 150.00 14929.91 1.45%
24浙商银行CD038 150.00 14844.28 1.44%
24农业银行CD047 150.00 14678.44 1.42%
22农发清发03 120.00 12230.28 1.19%
23农发06 120.00 12227.09 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46840.22 4.54%
企业债 6082.68 0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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