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7日年化收益率:1.3780%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3166元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平
534 农银货币A 0.3172元 1.19%
535 工银添益快线货币 0.3169元 1.09%
536 嘉合货币B 0.3166元 1.38%
537 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
538 兴全添利宝货币 0.3163元 1.12%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 150.00 15333.91 1.88%
25兴业银行CD178 150.00 14977.36 1.84%
24平安银行CD105 150.00 14971.62 1.84%
25广州农村商业银行CD055 150.00 14971.83 1.84%
24民生银行CD388 150.00 14970.46 1.84%
25中信银行CD044 150.00 14968.94 1.84%
24光大银行CD226 150.00 14969.05 1.84%
25农业银行CD274 150.00 14964.31 1.84%
24浦发银行CD287 150.00 14959.60 1.84%
24华夏银行CD379 150.00 14951.18 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18401.85 2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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