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7日年化收益率:1.3770%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.5851元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 73 位,高于同类基金平均水平
71 南方日添益F 0.5908元 1.33%
72 国投瑞银钱多宝货币I 0.5903元 1.26%
73 嘉合货币B 0.5851元 1.38%
74 华夏快线货币A 0.5825元 1.09%
75 丰润货币B 0.5801元 1.27%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD146 300.00 29955.76 3.63%
25农业银行CD131 250.00 24977.16 3.03%
25平安银行CD064 250.00 24977.27 3.03%
26民生银行CD021 250.00 24977.02 3.03%
25建设银行CD187 250.00 24976.29 3.03%
25浙商银行CD134 250.00 24979.08 3.03%
26浦发银行CD025 250.00 24969.89 3.03%
25平安银行CD151 250.00 24958.37 3.02%
25北京银行CD184 250.00 24964.24 3.02%
25建设银行CD202 250.00 24962.87 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9192.29 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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