我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.20 |
382.93 |
81.31 |
169.40 |
77.15 |
| 本期利润(万元) |
93.20 |
382.93 |
81.31 |
169.40 |
77.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17423.57 |
22186.31 |
16534.49 |
18403.94 |
14686.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79150.76 |
30122.34 |
30084.83 |
35.18 |
20051.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
319768.14 |
324584.47 |
345979.24 |
465727.64 |
448793.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319768.14 |
324584.47 |
345979.24 |
465727.64 |
448793.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.40 |
167.09 |
138.12 |
205.01 |
186.61 |
| 应付托管费(万元) |
46.49 |
50.63 |
41.85 |
62.12 |
56.55 |
| 资产总计(万元) |
625887.10 |
590529.86 |
542760.63 |
744460.38 |
708208.28 |
| 负债合计(万元) |
1255.85 |
463.12 |
20863.12 |
50339.41 |
17824.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
624631.24 |
590066.73 |
521897.52 |
694120.96 |
690383.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5363.00 |
2493.27 |
5605.17 |
3108.59 |
16745.77 |
| 投资收益(万元) |
10170.45 |
5450.16 |
12667.10 |
7653.12 |
3788.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
-40.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15533.45 |
7943.43 |
18272.49 |
10721.48 |
20534.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1954.72 |
1011.25 |
2486.27 |
1327.05 |
2497.42 |
| 托管费(万元) |
592.34 |
306.44 |
753.41 |
402.14 |
756.80 |
| 其它费用(万元) |
30.92 |
15.27 |
31.22 |
15.45 |
31.81 |
| 费用合计(万元) |
3028.59 |
1581.79 |
4128.74 |
2253.01 |
4064.44 |
| 利润总额(万元) |
12504.86 |
6361.64 |
14143.75 |
8468.47 |
16470.04 |
| 净利润(万元) |
12504.86 |
6361.64 |
14143.75 |
8468.47 |
16470.04 |
