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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.4207元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0057亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
嘉合货币A万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 诺德货币B 0.4214元 1.19%
120 前海开源货币A 0.4213元 0.94%
121 嘉合货币A 0.4207元 1.11%
122 诺安聚鑫宝货币D 0.4206元 1.10%
123 中欧骏泰货币B 0.4190元 1.25%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD146 300.00 29955.76 3.63%
25建设银行CD187 250.00 24976.29 3.03%
26民生银行CD021 250.00 24977.02 3.03%
25浙商银行CD134 250.00 24979.08 3.03%
25平安银行CD064 250.00 24977.27 3.03%
25农业银行CD131 250.00 24977.16 3.03%
26浦发银行CD025 250.00 24969.89 3.03%
25平安银行CD151 250.00 24958.37 3.02%
25北京银行CD184 250.00 24964.24 3.02%
25建设银行CD202 250.00 24962.87 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9192.29 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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