九泰日添金货币A
001842
JIUTAI RI TIAN JIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2630.94
31.09%
债券
5799.62
68.54%
银行存款和结算备付金
31.61
0.37%
其他资产
0.04
0.00%
资产总值:
8462.21万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD053
10.00
1000.00
11.84%
23杭州银行CD096
10.00
998.93
11.82%
23交通银行CD136
10.00
997.42
11.80%
24渤海银行CD006
8.00
799.62
9.46%
23广州农村商业银行CD115
7.00
699.33
8.28%
23进出04
5.00
508.27
6.02%
23农业银行CD063
3.00
299.62
3.55%
24天津银行CD096
3.00
296.97
3.52%
23南京银行CD157
1.00
99.75
1.18%
23光大银行CD132
1.00
99.70
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
508.27
6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国开01
10.00
1038.03
19.82%
21国开02
10.00
1029.33
19.65%
21国开02
10.00
1029.33
19.65%
23杭州银行CD229
10.00
999.37
19.08%
23杭州银行CD229
10.00
999.37
19.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2067.36
39.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出22
10.00
1025.70
16.67%
23上海银行CD038
10.00
999.30
16.24%
23工商银行CD014
10.00
996.98
16.21%
23广州农村商业银行CD003
10.00
995.79
16.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1025.70
16.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%