我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2630.94 31.09%
债券 5799.62 68.54%
银行存款和结算备付金 31.61 0.37%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:8462.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD053 10.00 1000.00 11.84%
23杭州银行CD096 10.00 998.93 11.82%
23交通银行CD136 10.00 997.42 11.80%
24渤海银行CD006 8.00 799.62 9.46%
23广州农村商业银行CD115 7.00 699.33 8.28%
23进出04 5.00 508.27 6.02%
23农业银行CD063 3.00 299.62 3.55%
24天津银行CD096 3.00 296.97 3.52%
23南京银行CD157 1.00 99.75 1.18%
23光大银行CD132 1.00 99.70 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 508.27 6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%