我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.34 |
103.41 |
22.20 |
57.48 |
29.23 |
| 本期利润(万元) |
16.34 |
103.41 |
22.20 |
57.48 |
29.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4438.64 |
5229.52 |
6143.99 |
7395.00 |
8728.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.23 |
10.21 |
99.90 |
37.63 |
38.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3066.73 |
4989.09 |
6997.95 |
9009.23 |
10984.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3066.73 |
4989.09 |
6997.95 |
9009.23 |
10984.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.92 |
2.51 |
3.54 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.64 |
0.84 |
1.18 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5255.52 |
7417.00 |
9624.37 |
13613.08 |
17785.08 |
| 负债合计(万元) |
18.26 |
14.30 |
24.89 |
18.43 |
30.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5237.26 |
7402.69 |
9599.48 |
13594.64 |
17754.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.81 |
29.78 |
73.43 |
41.99 |
505.79 |
| 投资收益(万元) |
118.21 |
66.14 |
205.70 |
136.09 |
0.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.02 |
95.93 |
279.13 |
178.08 |
506.41 |
| 管理人报酬(万元) |
21.91 |
12.57 |
42.17 |
25.03 |
61.09 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
4.31 |
14.06 |
8.34 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
10.69 |
22.20 |
11.18 |
22.31 |
| 费用合计(万元) |
65.45 |
38.36 |
115.27 |
66.36 |
165.22 |
| 利润总额(万元) |
103.57 |
57.57 |
163.87 |
111.72 |
341.18 |
| 净利润(万元) |
103.57 |
57.57 |
163.87 |
111.72 |
341.18 |
