金信民发货币A
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JIN XINMIN MADE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
17805.11
38.75%
债券
28104.03
61.17%
银行存款和结算备付金
36.83
0.08%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
45945.97万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出32
30.00
3052.28
6.65%
24华电SCP001
20.00
2011.47
4.38%
24浙交投SCP004
20.00
2010.30
4.38%
24广核电力SCP001
20.00
2008.94
4.37%
24苏交通SCP008
20.00
2007.88
4.37%
24国泰君安CP002
20.00
2004.79
4.37%
24国信证券CP009
20.00
2001.71
4.36%
24东吴证券CP009
20.00
2001.03
4.36%
24苏交通SCP012
20.00
2001.04
4.36%
24江苏银行CD130
20.00
1998.11
4.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3052.28
6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD062
50.00
4987.56
12.53%
19国开08
30.00
3088.27
7.76%
23农业银行CD093
30.00
2990.75
7.51%
21进出03
20.00
2062.66
5.18%
23长城证券CP011
20.00
2015.53
5.06%
23浙能源SCP006
20.00
2015.96
5.06%
24中电投SCP001
20.00
2007.01
5.04%
24国家能源SCP003
20.00
2003.18
5.03%
23农业银行CD060
20.00
1997.58
5.02%
23浦发银行CD112
20.00
1991.01
5.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5150.93
12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
50.00
5125.74
10.16%
21进出03
50.00
5125.74
10.16%
23工商银行CD062
50.00
4958.64
9.83%
23工商银行CD062
50.00
4958.64
9.83%
23苏交通SCP024
30.00
3007.81
5.96%
23苏交通SCP024
30.00
3007.81
5.96%
23东财证券CP009
20.00
2017.14
4.00%
23东财证券CP011
20.00
2012.76
3.99%
23东财证券CP011
20.00
2012.76
3.99%
23国信证券CP016
20.00
2012.13
3.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5125.74
10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%