我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.22 |
14.90 |
52.39 |
9.16 |
26.68 |
| 本期利润(万元) |
25.22 |
14.90 |
52.39 |
9.16 |
26.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2714.74 |
2956.42 |
4033.55 |
2942.14 |
1951.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.83 |
313.86 |
21.56 |
220.93 |
68.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
28104.03 |
39116.68 |
58972.82 |
110178.84 |
137185.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28104.03 |
39116.68 |
58972.82 |
110178.84 |
137185.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
7.65 |
12.65 |
12.93 |
16.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
4.08 |
6.75 |
6.90 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
45945.97 |
50453.06 |
80733.06 |
180648.26 |
194533.64 |
| 负债合计(万元) |
21.98 |
27.66 |
29.29 |
31.31 |
34.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
45923.99 |
50425.40 |
80703.77 |
180616.95 |
194499.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.29 |
552.37 |
270.44 |
671.69 |
243.78 |
| 投资收益(万元) |
364.38 |
1282.75 |
553.54 |
1917.54 |
873.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
500.67 |
1835.12 |
823.97 |
2589.23 |
1117.37 |
| 管理人报酬(万元) |
34.32 |
126.37 |
53.81 |
196.97 |
76.03 |
| 托管费(万元) |
18.31 |
67.40 |
28.70 |
105.05 |
40.55 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
19.73 |
10.11 |
16.91 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
78.83 |
248.41 |
104.07 |
380.66 |
148.89 |
| 利润总额(万元) |
421.84 |
1586.71 |
719.90 |
2208.57 |
968.49 |
| 净利润(万元) |
421.84 |
1586.71 |
719.90 |
2208.57 |
968.49 |
