我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 61686.91 21.97%
债券 137244.77 48.88%
银行存款和结算备付金 81700.46 29.10%
其他资产 136.57 0.05%
资产总值:280768.72万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD206 190.00 18891.37 7.29%
24中信银行CD065 100.00 9968.75 3.85%
23宁波银行CD172 100.00 9967.63 3.84%
23北京银行CD114 100.00 9967.24 3.84%
23中国银行CD044 100.00 9942.81 3.83%
24上海银行CD081 100.00 9926.35 3.83%
24民生银行CD241 100.00 9910.59 3.82%
24上海银行CD112 100.00 9910.00 3.82%
24北京银行CD037 100.00 9859.04 3.80%
19中航集MTN002 80.00 8266.53 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27554.78 10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%