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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
61686.91
21.97%
债券
137244.77
48.88%
银行存款和结算备付金
81700.46
29.10%
其他资产
136.57
0.05%
资产总值:
280768.72万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD206
190.00
18891.37
7.29%
24中信银行CD065
100.00
9968.75
3.85%
23宁波银行CD172
100.00
9967.63
3.84%
23北京银行CD114
100.00
9967.24
3.84%
23中国银行CD044
100.00
9942.81
3.83%
24上海银行CD081
100.00
9926.35
3.83%
24民生银行CD241
100.00
9910.59
3.82%
24上海银行CD112
100.00
9910.00
3.82%
24北京银行CD037
100.00
9859.04
3.80%
19中航集MTN002
80.00
8266.53
3.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27554.78
10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD004
300.00
29980.72
2.40%
24建设银行CD020
300.00
29968.71
2.40%
24交通银行CD025
300.00
29968.65
2.40%
14国开11
220.00
23239.43
1.86%
23江苏银行CD062
200.00
19979.44
1.60%
23中国银行CD017
200.00
19969.04
1.60%
24光大银行CD037
200.00
19915.19
1.59%
24北京农商银行CD079
200.00
19901.31
1.59%
24民生银行CD122
200.00
19905.06
1.59%
24宁波银行CD014
200.00
19788.65
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61115.20
4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23重庆农村商行CD107
300.00
29903.25
3.02%
23农业银行CD020
200.00
19917.51
2.01%
23工商银行CD035
200.00
19888.71
2.01%
23宁波银行CD190
200.00
19904.45
2.01%
23农业银行CD020
200.00
19917.51
2.01%
23工商银行CD035
200.00
19888.71
2.01%
23中国银行CD017
200.00
19841.47
2.00%
23中国银行CD017
200.00
19841.47
2.00%
23农业银行CD206
190.00
18649.54
1.88%
23农业银行CD206
190.00
18649.54
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43903.01
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%