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7日年化收益率:1.4430%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.4393元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
景顺长城景丰货币E万份收益在同类基金中排列第 417 位,低于同类基金平均水平
415 南方现金通A 0.4396元 1.55%
416 德邦德利货币A 0.4395元 1.60%
417 景顺长城景丰货币E 0.4393元 1.44%
418 南方天天利货币A 0.4392元 1.60%
419 诺安聚鑫宝货币D 0.4391元 1.65%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD206 190.00 18891.37 7.29%
24中信银行CD065 100.00 9968.75 3.85%
23宁波银行CD172 100.00 9967.63 3.84%
23北京银行CD114 100.00 9967.24 3.84%
23中国银行CD044 100.00 9942.81 3.83%
24上海银行CD081 100.00 9926.35 3.83%
24民生银行CD241 100.00 9910.59 3.82%
24上海银行CD112 100.00 9910.00 3.82%
24北京银行CD037 100.00 9859.04 3.80%
19中航集MTN002 80.00 8266.53 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27554.78 10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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