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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 34213.70 34.44%
债券 50948.98 51.28%
银行存款和结算备付金 9154.34 9.21%
其他资产 5031.59 5.06%
资产总值:99348.61万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招商局SCP007 30.00 3013.51 3.04%
23贴现国债58 30.00 2986.66 3.01%
23浦发银行CD063 30.00 2985.89 3.01%
23陕煤化SCP001 20.00 2026.67 2.04%
23鲁招金SCP002 20.00 2020.45 2.04%
23杭州国资SCP007 20.00 2012.44 2.03%
23兖矿能源SCP001 20.00 2010.03 2.03%
22江苏银行CD183 20.00 1995.58 2.01%
23广发银行CD040 20.00 1995.16 2.01%
23农业银行CD011 20.00 1993.33 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%