我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.89 |
202.29 |
104.75 |
373.30 |
77.22 |
| 本期利润(万元) |
79.89 |
202.29 |
104.75 |
373.30 |
77.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20995.78 |
21047.01 |
21984.27 |
22285.14 |
23496.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13206.59 |
10127.24 |
3726.79 |
8124.27 |
9060.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
49008.51 |
39021.90 |
59233.08 |
20377.70 |
33842.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49008.51 |
39021.90 |
59233.08 |
20377.70 |
33842.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.20 |
19.25 |
16.72 |
11.16 |
15.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
5.83 |
5.07 |
3.38 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
85546.52 |
72285.95 |
95784.23 |
34899.07 |
61889.32 |
| 负债合计(万元) |
10506.12 |
3117.62 |
13906.66 |
1099.90 |
7300.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
75040.40 |
69168.33 |
81877.57 |
33799.17 |
54589.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
445.20 |
562.57 |
167.66 |
1539.76 |
812.34 |
| 投资收益(万元) |
554.84 |
788.04 |
379.54 |
68.07 |
60.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
1000.08 |
1350.76 |
547.35 |
1608.09 |
872.91 |
| 管理人报酬(万元) |
119.13 |
193.29 |
70.62 |
186.64 |
103.67 |
| 托管费(万元) |
36.10 |
58.57 |
21.40 |
56.56 |
31.42 |
| 其它费用(万元) |
13.35 |
25.86 |
12.67 |
25.24 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
274.85 |
433.34 |
168.56 |
431.80 |
218.81 |
| 利润总额(万元) |
725.24 |
917.42 |
378.80 |
1176.29 |
654.10 |
| 净利润(万元) |
725.24 |
917.42 |
378.80 |
1176.29 |
654.10 |
